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白酒股的投资价值显现 抓住这波行情
责任编辑:蕾蕾  发布时间:2018-11-8 15:27:50  文章来源:佳酿网  作者:佚名

  10月份以来,白酒股持续大跌。

  很多朋友追问白酒大跌的原因是什么?我个人不太确定,但我觉得之前的高估值是目前白酒大跌的主要原因之一。因为经过了今年以来的a股大跌,整个市场的估值中枢大幅下移,在这个背景下,经历了前几年大幅上涨的白酒企业,估值也普遍达到30倍以上,在此背景下,其估值中枢也必须下移才是合理的。
不过,经过了这半年的大幅回调,白酒企业的估值也已经进入合理偏低估区间。

  比如山西汾酒,目前市值又回到了300亿,我年初给出400亿的合理估值。

  比如洋河股份,目前市值回到1500亿以下,我记得老唐给出的合理估值是1700亿,昨天给出的内在价值是1500-1700亿。

  个股布局上,我的一贯作风就是提前埋伏潜力股,而且我每天圈子都会准时公布三支一周内能涨幅40%以上的票,例如:9月20号,早盘提示大家的天润数娱,最高收益40%,还有10月9号布局的锋龙股份,最高收益40%,对于30%以下的票,根本不屑一顾!相信跟上节奏的朋友现在都已盆满钵溢,等待下波机会了,本周金股已经发布,公众平台(潘诗江)中自行查看!绝对免费!

  有些朋友可能以为,目前的估值只是合理偏低,还没有进入真正有诱惑力的低估位置,为何就要买入?

  因为白酒企业的高度确定性。

  我以前一直说过,白酒企业可能是中国最优秀、最具确定性的企业。

  论品牌,贵州茅台、洋河股份、古井贡、五粮液、山西汾酒,哪一个不是千年品牌,这样的企业自带品牌光环,千年屹立不倒。在我国,能与其相提并论的可能只有中药了。

  论产品,几乎没有研发成本,成本几乎可以忽略不计的粮食和水,生产出几百元一瓶的白酒,毛利率90%,净利率70%以上,这样的产品,几乎找不到第二家。

  论财务数据,高端白酒每年稳定的利润增长,充足的现金流,几乎没有应收账款,且多是预收账款。这样的放心企业,a股很难寻觅。

  正是基于这样的确定性,白酒企业可以得到一定的高估值。

  目前,洋河股份的市值不到1500亿,pe17倍左右,股息率2.5%左右。

  从洋河股份近10年的pe、pb对比也可以看出,目前的估值虽然不在历史最低区间,但也处于历史估值中枢的下方了。

  这样估值,虽然不算很低,但已经是可以建仓的价格了。

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